Por que me preocupar com análise de risco político?

Com a Guerra na Ucrânia, desde março de 2022, o mundo observou como as relações são conectadas. Graças ao conflito, empresas tiveram de fechar seus negócios na Rússia, e novas criptografias foram criadas. As moedas sofreram, assim como os preços dos grãos e o preço da gasolina também. Com isso, as empresas tiveram que rapidamente se adaptar a novas situações financeiras, que vieram de um problema político. Nesse contexto, uma forma que as empresas acharam para se precaver de desastres assim é a análise de risco político. Não conhece? Então confira este artigo da Insider!

O que é análise de risco político?

Primeiramente, o risco político é a capacidade de uma determinada ação política impactar a economia e os mercados. De primeira vista, o risco é igual a qualquer um, como riscos econômicos, de crédito ou até de desastres naturais. Contudo, a diferença do risco político é que ele é mais difícil de se quantificar e prever, por isso, muitas vezes são desconsiderados.

Variáveis políticas são reconhecidamente complexas e difíceis de serem incorporadas nos modelos tradicionais de risco. Por isso, uma das formas que gestores de risco lidam com elas é ignorá-las. Porque eles tendem a incluir somente dados quantificáveis em suas análises, excluindo pesquisas mais qualitativas. Uma análise de risco político difere de uma análise de variações cambiais ou de juros, que dispões de tabelas e variáveis observáveis. Os riscos políticos envolvem uma gama de fatores não necessariamente quantificáveis, sendo resultado mais de previsões e observação.

Não há meios de se ‘quantificar’ instabilidade política, tampouco suas reverberações. Porém, também não é impossível entender e mensurar os riscos políticos. Uma boa análise de risco político estuda as diversas variáveis políticas (tais como eleições/regimes/culturas/instituições/ideologias, e etc), para apontar possíveis cenários e consequências para os negócios.

Existem outras formas que as empresas podem usar para se preparar para riscos políticos. Praticar ‘band-wagon’, por exemplo, que é uma estratégia sobre seguir as mesmas políticas ou decisões tomadas pelos grandes players.  Ou seja, a estratégia adotada por uma grande multinacional se tornará a estratégia universal de todos os players do mercado. Certamente esse não é o melhor caminho, visto que cada investidor tem realidades diferentes,  criando necessidades distintas.

Também é comum a prática de “tentativa-e-erro”. Como variáveis políticas são consideradas parte integrante de um grupo macro, as decisões seriam tomadas e, caso houvesse algum problema, seriam implementadas medidas de correção. Assim, se der certo, tudo fica bem. Porém, se não der, fica como aprendizado para momentos futuros.

Essas duas práticas, apesar de comuns, geram muita instabilidade às empresas. Cenários políticos, como as crises de 2008, a crise da Gasolina, a Guerra na Ucrânia e outros, podem ter previsões por especialistas. E serão essas análises de risco que poderão colaborar para poucas perdas no futuro da empresa.

Quais são os 3 tipos de riscos políticos mais comuns?

1- Geopolítico

Isso envolve problemas com guerras, tensões com vizinhos, embargos econômicos e afins.

2- Econômico

Envolve regulação de mercado, calote na dívida e variações de mercado, repatriação de lucros, entre outros. Questões de mudança cambiais também entram aqui.

3- Tensões políticas

Essa análise de risco vai observar mais questões internas de um país. Reorganização política, como mudanças na ideologia dominante, nacionalismos, instabilidade social, e afins são exemplos. Apesar de casos mais graves como revoluções e golpes de Estado serem difíceis de imaginar, é possível analisar as movimentações sociais e políticas e prever certos cenários.

O que a análise de risco político pode recomendar para minha empresa?

Análise e Monitoramento constante

É importante ter um alto nível de conhecimento do país em que se está atuando. Isso proporcionará uma estratégia bem-sucedida de mitigação de riscos políticos. Nessa análise, se observará as tradições políticas, culturais, econômicas e sociais do país, e serão criados possíveis cenários para os quais a empresa se prepara.

Planos de entrada e saída

Identificar os países mais propensos a crises, como guerras civis ou revoltas populares, pode contribuir para planos de mitigação de riscos. Nesse ínterim, deve-se pensar como será a entrada, contenção e saída desse país, se for necessário este último.  Analisar e entender bem a realidade política e histórica do país antes de investir é condição básica. Essa análise de risco pode garantir a contenção de problemas graves no futuro.

Responsabilidade Social e Relações Públicas

Aqui é uma questão de trabalhar estratégias. Assim, é necessário políticas e práticas que satisfaçam os interesses de diversos stakeholders da sociedade. 

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Com a análise de risco político, é possível se prevenir contra diversos problemas futuros. Então, conte conosco! A Insider é uma empresa de pesquisa de mercado de SP com mais de 20 anos de experiência. Ao longo desse tempo somamos vários estudos que geraram sucesso às instituições interessadas. Conosco, você estará mais preparado com uma análise política de qualidade. Conte com a nossa equipe e alcance a inteligência de mercado. Entre em contato!